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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
084 Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
110 Total général Actif | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 342.00 | 33 874.00 | | 22 342.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 416.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 342.00 | 36 290.00 | | 22 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 596.00 | 14 114.00 | | 4 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 435.00 | 1 447.00 | | 6 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | 225.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 21 054.00 | 17 685.00 | | 21 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 880.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 647.00 | 10 545.00 | | 12 647.00 |
252 Charges sociales | 4 821.00 | 1 893.00 | | 4 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 423.00 | 1 618.00 | | 1 423.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 002.00 | 48 411.00 | | 52 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 660.00 | -12 121.00 | | -29 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 141.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 924.00 | 2 043.00 | | 16 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 826.00 | -14 305.00 | | -18 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 903.00 | | | -9 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 193.00 | | | 4 193.00 |