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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 046.00 | 6 046.00 | 18 000.00 | 24 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AP Constructions | 31 836 278.00 | 6 244 928.00 | 25 591 350.00 | 31 836 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722 968.00 | 1 818 082.00 | 1 904 886.00 | 3 722 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 391.00 | 55 907.00 | 71 484.00 | 127 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125 786.00 | | 1 125 786.00 | 1 125 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 062 720.00 | 8 329 641.00 | 28 733 079.00 | 37 062 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
BT Marchandises | 123 960.00 | | 123 960.00 | 123 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 655.00 | | 1 668 655.00 | 1 668 655.00 |
BZ Autres créances | 4 161 070.00 | | 4 161 070.00 | 4 161 070.00 |
CF Disponibilités | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 098 052.00 | | 6 098 052.00 | 6 098 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 160 773.00 | 8 329 641.00 | 34 831 132.00 | 43 160 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 945 752.00 | -4 513 239.00 | | -7 945 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 634 382.00 | -3 432 513.00 | | -1 634 382.00 |
DL TOTAL (I) | -6 580 134.00 | -4 945 752.00 | | -6 580 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 332 914.00 | 13 102 127.00 | | 5 332 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 093 065.00 | 1 275 409.00 | | 10 093 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 863.00 | 1 821 253.00 | | 2 168 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040 789.00 | 2 502 316.00 | | 3 040 789.00 |
EA Autres dettes | 20 775 635.00 | 22 728 564.00 | | 20 775 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 411 266.00 | 41 429 669.00 | | 41 411 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 831 132.00 | 36 483 917.00 | | 34 831 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 504 288.00 | 29 971 505.00 | | 36 504 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 102.00 | 516 168.00 | | 371 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 072 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 273 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 629 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851 722.00 | |
GE Autres charges | | | 12 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 339 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 093.00 | 1.00 | | 31 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 379.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 253.00 | 380.00 | | 31 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 480.00 | 308 612.00 | | 323 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 480.00 | 316 224.00 | | 323 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 227.00 | -315 843.00 | | -292 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 841.00 | 2 775 228.00 | | 7 523 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158 223.00 | 6 207 741.00 | | 9 158 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 634 382.00 | -3 432 513.00 | | -1 634 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 271 636.00 | | 302 654.00 | 37 271 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 201 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 569.00 | 37 062 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 769.00 | 36 812 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 024 739.00 | | 292 454.00 | 37 024 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 173.00 | | 10 200.00 | 198 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297 919.00 | 1 851 722.00 | | 6 297 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 697.00 | 349.00 | | 27 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267 544.00 | 1 851 373.00 | | 6 267 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 863.00 | 2 168 863.00 | | 2 168 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 626.00 | 265 626.00 | | 265 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 757.00 | 310 757.00 | | 310 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 775 635.00 | 20 775 635.00 | | 20 775 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 353.00 | 1 667 353.00 | | 1 667 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 1 449 980.00 | 1 449 980.00 | | 1 449 980.00 |
VC Groupe et associés | 2 105 782.00 | 2 105 782.00 | | 2 105 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 102.00 | 371 102.00 | | 371 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 961 812.00 | 54 834.00 | 1 952 215.00 | 4 961 812.00 |
VI Groupe et associés | 10 093 065.00 | 10 093 065.00 | | 10 093 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 564 726.00 | | | 7 564 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 547.00 | 159 547.00 | | 159 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 562.00 | 309 562.00 | | 309 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 277.00 | 443 277.00 | | 443 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 882 345.00 | 5 860 772.00 | 21 573.00 | 5 882 345.00 |
VW T.V.A. | 2 154 845.00 | 2 154 845.00 | | 2 154 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 411 266.00 | 36 504 288.00 | 1 952 215.00 | 41 411 266.00 |