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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 040.00 | 54 098.00 | 17 942.00 | 72 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 006.00 | 107 437.00 | 58 568.00 | 166 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 699.00 | 170 189.00 | 76 510.00 | 246 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 117.00 | 7 333.00 | 117 784.00 | 125 117.00 |
BZ Autres créances | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CF Disponibilités | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 421.00 | 7 333.00 | 209 087.00 | 216 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 120.00 | 177 523.00 | 285 597.00 | 463 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 817.00 | 7 932.00 | | -117 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | -53 971.00 | 57 932.00 | | -53 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 585.00 | 10 215.00 | | 50 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 670.00 | 258 761.00 | | 219 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 935.00 | 58 321.00 | | 60 935.00 |
EA Autres dettes | 8 379.00 | 29 934.00 | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 569.00 | 378 274.00 | | 339 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 597.00 | 436 206.00 | | 285 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 659.00 | 21 530.00 | | 148 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 005.00 | 21 530.00 | | 140 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 670.00 | 219 670.00 | | 219 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 508.00 | 173 508.00 | | 173 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 508.00 | 173 508.00 | | 173 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 569.00 | 339 569.00 | | 339 569.00 |