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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 248.00 | | 192 248.00 | 192 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 118.00 | 8 294.00 | 3 824.00 | 12 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 146.00 | 5 982.00 | 164.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 513.00 | 14 276.00 | 196 236.00 | 210 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 176 912.00 | | 176 912.00 | 176 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 966.00 | | 176 966.00 | 176 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 478.00 | 14 276.00 | 373 202.00 | 387 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 803.00 | 128 226.00 | | 194 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 921.00 | 66 577.00 | | 94 921.00 |
DL TOTAL (I) | 290 824.00 | 195 903.00 | | 290 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 632.00 | 53 605.00 | | 43 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 751.00 | 6 214.00 | | 9 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 996.00 | 7 659.00 | | 28 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 378.00 | 100 985.00 | | 82 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 202.00 | 296 887.00 | | 373 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 378.00 | 79 540.00 | | 82 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 969.00 | | 407 969.00 | 407 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 969.00 | | 407 969.00 | 407 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 463.00 | 19 047.00 | | 29 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 369.00 | 347 203.00 | | 408 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 448.00 | 280 626.00 | | 313 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 921.00 | 66 577.00 | | 94 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 513.00 | | | 210 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 248.00 | | | 192 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 270.00 | 3 007.00 | | 11 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 270.00 | 3 007.00 | | 11 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VI Groupe et associés | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 395.00 | 7 779.00 | | 10 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 574.00 | 4 201.00 | | 3 574.00 |
ST Autres comptes | 20 642.00 | 21 314.00 | | 20 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
YT Sous‐traitance | 68 622.00 | 62 340.00 | | 68 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | 2 354.00 | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 871.00 | 10 133.00 | | 11 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 662.00 | 102 680.00 | | 107 662.00 |