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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 8.00 | 682.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 164.00 | 2 071.00 | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 131.00 | 7 471.00 | 13 659.00 | 21 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 317.00 | 7 643.00 | 101 674.00 | 109 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 589.00 | 7 643.00 | 114 947.00 | 122 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DL TOTAL (I) | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
EA Autres dettes | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 947.00 | | | 114 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 749.00 | | 188 749.00 | 188 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 749.00 | | 188 749.00 | 188 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 14 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 896.00 | | | 194 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 464.00 | | | 185 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 558.00 | | 8 698.00 | 104 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 939.00 | | 109 317.00 | 3 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | 23 366.00 | 3 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 690.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 346.00 | | 7 958.00 | 19 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 212.00 | | 50.00 | 5 212.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 3 211.00 | | 4 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 3 203.00 | | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VP Divers | 363.00 | | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 570.00 | 5 359.00 | 5 212.00 | 10 570.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 417.00 | 73 076.00 | 19 341.00 | 92 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
ST Autres comptes | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 801.00 | | | 38 801.00 |