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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 3 468.00 | 2 212.00 | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 185.00 | 5 191.00 | 6 994.00 | 12 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 440.00 | 6 059.00 | 9 382.00 | 15 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 160.00 | 14 718.00 | 22 442.00 | 37 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 797.00 | 33 257.00 | 198 541.00 | 231 797.00 |
BZ Autres créances | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
CF Disponibilités | 114 248.00 | | 114 248.00 | 114 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 152.00 | 33 257.00 | 393 896.00 | 427 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 312.00 | 47 974.00 | 416 337.00 | 464 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
DL TOTAL (I) | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
DP Provisions pour risques | 677.00 | | | 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 677.00 | | | 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 677.00 | | | 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 053.00 | | | 163 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 146.00 | | | 340 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 337.00 | | | 416 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 880.00 | | | 334 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 302.00 | | 4 858.00 | 32 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 2 280.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 048.00 | | 2 578.00 | 25 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 353.00 | 7 365.00 | | 7 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 68.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | 7 297.00 | | 3 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 677.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 519.00 | 16 738.00 | | 16 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 519.00 | 16 738.00 | | 16 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 519.00 | 17 415.00 | | 16 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 053.00 | 163 053.00 | | 163 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 925.00 | | 17 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 197 268.00 | 197 268.00 | | 197 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
VB T. V. A. | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 755.00 | 2 489.00 | 5 266.00 | 7 755.00 |
VI Groupe et associés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 497.00 | 261 114.00 | 38 383.00 | 299 497.00 |
VW T.V.A. | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 146.00 | 334 880.00 | 5 265.00 | 340 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
ST Autres comptes | 157 697.00 | | | 157 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
YT Sous‐traitance | 269 163.00 | | | 269 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 876.00 | | | 169 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91.00 | | | 91.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 355.00 | | | 616 355.00 |