| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 850.00 | | 384 850.00 | 384 850.00 |
BZ Autres créances | 222 874.00 | | 222 874.00 | 222 874.00 |
CF Disponibilités | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 771.00 | | 647 771.00 | 647 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 771.00 | | 647 771.00 | 647 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
DH Report à nouveau | -43 469.00 | | | -43 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 712.00 | -43 469.00 | | 82 712.00 |
DL TOTAL (I) | 266 027.00 | 183 315.00 | | 266 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 122.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | 83 993.00 | | 2 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | 54 445.00 | | 13 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 512.00 | 13 970.00 | | 65 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 744.00 | 152 530.00 | | 381 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 771.00 | 335 845.00 | | 647 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 744.00 | 152 530.00 | | 81 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 122.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 892.00 | |
FM Production stockée | | | -97 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 136.00 | | | 120 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 864.00 | | | 129 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 410.00 | 276 857.00 | | 343 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 698.00 | 320 326.00 | | 260 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 712.00 | -43 469.00 | | 82 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 384 850.00 | 384 850.00 | | 384 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VC Groupe et associés | 216 007.00 | 216 007.00 | | 216 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 724.00 | 607 724.00 | | 607 724.00 |
VW T.V.A. | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |