| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 411.00 | 35 441.00 | 175 970.00 | 211 411.00 |
040 Immobilisations financières | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 247.00 | 35 441.00 | 219 806.00 | 255 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 229 759.00 | | 229 759.00 | 229 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 307.00 | | 76 307.00 | 76 307.00 |
072 Créances – Autres | 104 951.00 | | 104 951.00 | 104 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 154 545.00 | | 1 154 545.00 | 1 154 545.00 |
084 Disponibilités | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 706 707.00 | | 1 706 707.00 | 1 706 707.00 |
110 Total général Actif | 1 961 955.00 | 35 441.00 | 1 926 513.00 | 1 961 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 476 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 575 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 254 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 926 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 415.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 183.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049.00 | 1 861.00 | 6 189.00 | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 289.00 | 56 399.00 | 95 890.00 | 152 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 104.00 | | 380 104.00 | 380 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 135.00 | 58 260.00 | 533 875.00 | 592 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 346.00 | | 112 346.00 | 112 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
BZ Autres créances | 204 514.00 | | 204 514.00 | 204 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 545.00 | | 854 545.00 | 854 545.00 |
CF Disponibilités | 533 943.00 | | 533 943.00 | 533 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 986.00 | | 1 943 986.00 | 1 943 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 121.00 | 58 260.00 | 2 477 861.00 | 2 536 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 584 649.00 | | | 584 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 390.00 | | | 474 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 239.00 | | | 1 116 239.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 765.00 | | | 145 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 172.00 | | | 557 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 981.00 | | | 206 981.00 |
EA Autres dettes | 418 100.00 | | | 418 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 622.00 | | | 1 331 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 861.00 | | | 2 477 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 896.00 | | | 1 247 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 914.00 | | | 107 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 395 118.00 | | | 395 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199 321.00 | | | 199 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 247.00 | | 337 483.00 | 255 247.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 51 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 592 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 411.00 | | 329 032.00 | 211 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 836.00 | | 8 451.00 | 43 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 441.00 | 22 818.00 | | 35 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 441.00 | 22 818.00 | | 35 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 172.00 | 557 172.00 | | 557 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 100.00 | 418 100.00 | | 418 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
UX Autres créances clients | 122 998.00 | 122 998.00 | | 122 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
VC Groupe et associés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 765.00 | 62 039.00 | 83 726.00 | 145 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 532.00 | 145 532.00 | | 145 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 416.00 | 368 724.00 | 51 692.00 | 420 416.00 |
VW T.V.A. | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 622.00 | 1 247 896.00 | 83 726.00 | 1 331 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
ST Autres comptes | 543 510.00 | | | 543 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 723.00 | | | 259 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YT Sous‐traitance | 119 525.00 | | | 119 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 499.00 | | | 673 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 587.00 | | | 256 587.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 970.00 | | | 1 082 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |