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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 673.00 | 29 792.00 | 11 881.00 | 41 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 719.00 | 29 792.00 | 269 927.00 | 299 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 159.00 | | 154 159.00 | 154 159.00 |
BZ Autres créances | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 544.00 | | 345 544.00 | 345 544.00 |
CF Disponibilités | 186 986.00 | | 186 986.00 | 186 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 701.00 | | 708 701.00 | 708 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 419.00 | 29 792.00 | 978 627.00 | 1 008 419.00 |
CU Autres participations | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 376.00 | 243 230.00 | | 124 376.00 |
DH Report à nouveau | -800 000.00 | | | -800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 545.00 | 528 052.00 | | 989 545.00 |
DL TOTAL (I) | 357 921.00 | 815 282.00 | | 357 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 549.00 | 465 137.00 | | 384 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 508.00 | 84 155.00 | | 67 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 201.00 | 142 525.00 | | 168 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 706.00 | 691 817.00 | | 620 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 627.00 | 1 507 098.00 | | 978 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 709.00 | 261 823.00 | | 357 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 051.00 | | 8 667.00 | 291 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 005.00 | | 4 667.00 | 37 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 000.00 | 4 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 782.00 | 137 782.00 | | 137 782.00 |
UX Autres créances clients | 154 159.00 | 154 159.00 | | 154 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 549.00 | 121 552.00 | 262 997.00 | 384 549.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 171.00 | 176 171.00 | | 176 171.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 706.00 | 357 709.00 | 262 997.00 | 620 706.00 |