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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 524.00 | 8 980.00 | 5 544.00 | 14 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 110.00 | 112 955.00 | 82 155.00 | 195 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 483.00 | 128 023.00 | 110 460.00 | 238 483.00 |
BT Marchandises | 173 312.00 | | 173 312.00 | 173 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 774.00 | 6 749.00 | 19 025.00 | 25 774.00 |
BZ Autres créances | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
CF Disponibilités | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 060.00 | 6 749.00 | 282 311.00 | 289 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 543.00 | 134 772.00 | 392 771.00 | 527 543.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 646.00 | 481.00 | | 53 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 461.00 | 53 166.00 | | -3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 72 186.00 | 75 646.00 | | 72 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 932.00 | 120 247.00 | | 89 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 196.00 | 116 220.00 | | 114 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383.00 | 8 982.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 812.00 | 91 236.00 | | 89 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 582.00 | 26 516.00 | | 11 582.00 |
EA Autres dettes | 13 680.00 | 4 355.00 | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 586.00 | 367 556.00 | | 320 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 771.00 | 443 203.00 | | 392 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 077.00 | 269 015.00 | | 261 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 514 815.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 615.00 | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 615.00 | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 561.00 | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 561.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 54.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 573.00 | 719 467.00 | | 530 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 034.00 | 666 301.00 | | 534 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 461.00 | 53 166.00 | | -3 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 329.00 | | 27 946.00 | 222 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 22 761.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 087.00 | 3 705.00 | 238 483.00 | 8 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | 3 705.00 | 209 634.00 | 7 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 200.00 | | 27 326.00 | 193 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 041.00 | | 620.00 | 23 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 666.00 | 30 062.00 | 3 705.00 | 101 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 105.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 683.00 | 29 957.00 | 3 705.00 | 95 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 573.00 | 6 749.00 | 12 573.00 | 12 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 573.00 | 6 749.00 | 12 573.00 | 12 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 573.00 | 6 749.00 | 12 573.00 | 12 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 749.00 | 12 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 580.00 | 5 580.00 | 10 000.00 | 15 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 932.00 | 31 807.00 | 58 125.00 | 89 932.00 |
VI Groupe et associés | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 027.00 | 94 027.00 | 10 000.00 | 104 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 202.00 | 261 077.00 | 58 125.00 | 319 202.00 |