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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 377.00 | 19 661.00 | 988 716.00 | 1 008 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218 366.00 | | 218 366.00 | 218 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 440.00 | | 502 440.00 | 502 440.00 |
CF Disponibilités | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 240.00 | | 806 240.00 | 806 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 617.00 | 19 661.00 | 1 794 956.00 | 1 814 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 921 052.00 | 19 661.00 | 901 391.00 | 921 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 095.00 | 1 064 593.00 | | 1 795 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 833.00 | 4 930 502.00 | | -221 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 262.00 | 6 006 095.00 | | 1 584 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 029.00 | 3 646.00 | | 13 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 693.00 | 189 087.00 | | 183 693.00 |
EA Autres dettes | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 694.00 | 192 775.00 | | 210 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 956.00 | 6 198 870.00 | | 1 794 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 710.00 | 7 248 095.00 | | 53 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169 472.00 | 1 834 358.00 | | 2 169 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115 762.00 | 5 413 737.00 | | -2 115 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 264.00 | 409 025.00 | | 361 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 487.00 | 7 317 280.00 | | 2 354 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 320.00 | 2 386 778.00 | | 2 576 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 833.00 | 4 930 502.00 | | -221 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 498.00 | | 150.00 | 1 934 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 926 272.00 | 1 008 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 272.00 | 1 008 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934 498.00 | | 150.00 | 1 934 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 693.00 | 183 693.00 | | 183 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
UP Prêts | 87 325.00 | 21 187.00 | 66 138.00 | 87 325.00 |
UX Autres créances clients | 218 366.00 | 218 366.00 | | 218 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 316.00 | 240 178.00 | 66 138.00 | 306 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 694.00 | 210 694.00 | | 210 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |