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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 138.00 | 3 967.00 | 13 171.00 | 17 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746.00 | 119.00 | 627.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 884.00 | 4 086.00 | 13 798.00 | 17 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CF Disponibilités | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -255.00 | | | -255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 538.00 | -255.00 | | -72 538.00 |
DK Provisions réglementées | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | -52 792.00 | 19 745.00 | | -52 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 974.00 | 305.00 | | 72 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 182.00 | 20 050.00 | | 20 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 974.00 | 305.00 | | 72 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 611.00 | 255.00 | | 72 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 538.00 | -255.00 | | -72 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 086.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 934.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VB T. V. A. | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |