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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298.00 | 84.00 | 214.00 | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | 1 420.00 | 1 058.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 626.00 | 1 504.00 | 34 122.00 | 35 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 133 943.00 | | 133 943.00 | 133 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 353.00 | | 257 353.00 | 257 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 979.00 | 1 504.00 | 291 475.00 | 292 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 171.00 | -17 610.00 | | -23 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 431.00 | -5 561.00 | | 52 431.00 |
DL TOTAL (I) | 49 260.00 | -3 171.00 | | 49 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 503.00 | 16 884.00 | | 53 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 152.00 | 8 686.00 | | 17 152.00 |
EA Autres dettes | 61 000.00 | 41 000.00 | | 61 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 587.00 | 9 248.00 | | 105 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 215.00 | 75 956.00 | | 242 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 475.00 | 72 785.00 | | 291 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 215.00 | 75 956.00 | | 242 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 060.00 | | 459 060.00 | 459 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 060.00 | | 459 060.00 | 459 060.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 163.00 | 240 481.00 | | 459 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 731.00 | 246 042.00 | | 406 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 431.00 | -5 561.00 | | 52 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 188.00 | | 1 438.00 | 34 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | | 1 438.00 | 1 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 891.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 891.00 | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
UX Autres créances clients | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 785.00 | 108 935.00 | 32 850.00 | 141 785.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 241.00 | 237 241.00 | | 237 241.00 |