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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
CF Disponibilités | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 239.00 | | 144 239.00 | 144 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 319.00 | | 148 319.00 | 148 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 923.00 | -14 963.00 | | -13 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 575.00 | 1 040.00 | | 106 575.00 |
DL TOTAL (I) | 96 651.00 | -9 923.00 | | 96 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 617.00 | 5 239.00 | | 5 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 7 197.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 2 487.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 108.00 | 23 651.00 | | 42 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 668.00 | 38 575.00 | | 51 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 319.00 | 28 652.00 | | 148 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 668.00 | 38 575.00 | | 51 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 617.00 | 5 239.00 | | 5 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |