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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 483.00 | 8 243.00 | 11 239.00 | 19 483.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 950.00 | 9 710.00 | 14 239.00 | 23 950.00 |
060 Stock marchandises | 367 577.00 | | 367 577.00 | 367 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 078 923.00 | 170 115.00 | 2 908 808.00 | 3 078 923.00 |
072 Créances – Autres | 229 617.00 | | 229 617.00 | 229 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 882 306.00 | | 882 306.00 | 882 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 563 136.00 | 170 115.00 | 4 393 021.00 | 4 563 136.00 |
110 Total général Actif | 4 587 086.00 | 179 825.00 | 4 407 260.00 | 4 587 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 520 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 042 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 563 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 532 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 843 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 407 260.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 196.00 | | | -5 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 445.00 | | | 31 445.00 |