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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 916.00 | 21 758.00 | 158.00 | 21 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 166.00 | 27 008.00 | 158.00 | 27 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
072 Créances – Autres | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
084 Disponibilités | 77 041.00 | | 77 041.00 | 77 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 356.00 | | 151 356.00 | 151 356.00 |
110 Total général Actif | 178 522.00 | 27 008.00 | 151 514.00 | 178 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 717.00 | 173 080.00 | | 138 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 372.00 | 173 084.00 | | 147 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 308.00 | 15 763.00 | | 17 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 716.00 | -414.00 | | -1 716.00 |
242 Autres charges externes. | 61 292.00 | 62 125.00 | | 61 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 4 826.00 | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 695.00 | 54 888.00 | | 48 695.00 |
252 Charges sociales | 21 473.00 | 22 211.00 | | 21 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | 1 808.00 | | 313.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 620.00 | 161 208.00 | | 148 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 248.00 | 11 876.00 | | -1 248.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 711.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 282.00 | 10 117.00 | | -1 282.00 |