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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 231.00 | 4 555.00 | 26 677.00 | 31 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 134.00 | 34 970.00 | 11 164.00 | 46 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 444.00 | 60 256.00 | 72 188.00 | 132 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 568.00 | 500.00 | 241 068.00 | 241 568.00 |
BZ Autres créances | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CF Disponibilités | 188 047.00 | | 188 047.00 | 188 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 992.00 | 500.00 | 466 492.00 | 466 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 436.00 | 60 756.00 | 538 680.00 | 599 436.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
DL TOTAL (I) | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 179.00 | | | 168 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 722.00 | | | 391 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 680.00 | | | 538 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 508.00 | | | 257 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 259.00 | | 37 185.00 | 95 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 181.00 | | 5 954.00 | 40 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 358.00 | 9 898.00 | | 50 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 627.00 | 5 343.00 | | 29 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 294.00 | 73 294.00 | | 73 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 240 968.00 | 240 968.00 | | 240 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 179.00 | 33 964.00 | 134 214.00 | 168 179.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 971.00 | 278 945.00 | 13 026.00 | 291 971.00 |
VW T.V.A. | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 722.00 | 257 508.00 | 134 214.00 | 391 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
ST Autres comptes | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
YT Sous‐traitance | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 568.00 | | | 152 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
ZE Dividendes | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 081.00 | | | 275 081.00 |