| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 6 459.00 | 65 540.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103.00 | 432.00 | 3 671.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 282.00 | 7 071.00 | 77 211.00 | 84 282.00 |
BT Marchandises | 257 967.00 | | 257 967.00 | 257 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
BZ Autres créances | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
CF Disponibilités | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 928.00 | | 455 928.00 | 455 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 211.00 | 7 071.00 | 533 139.00 | 540 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 719.00 | | | 114 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 196.00 | | | -72 196.00 |
DL TOTAL (I) | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 279.00 | | | 253 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 251.00 | | | 184 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
EA Autres dettes | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 517.00 | | | 489 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 139.00 | | | 533 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 217.00 | | | 266 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FD Production vendue biens | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FG Production vendue services | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 562.00 | | 661 562.00 | 661 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 761.00 | | | 673 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 957.00 | | | 745 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 196.00 | | | -72 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661.00 | 3 766.00 | 2 356.00 | 5 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | 3 766.00 | 2 356.00 | 5 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 252.00 | 184 252.00 | | 184 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
UX Autres créances clients | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 554.00 | 21 254.00 | 91 406.00 | 244 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VP Divers | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 897.00 | 134 897.00 | | 134 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 517.00 | 266 217.00 | 91 406.00 | 489 517.00 |