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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 832 373.00 | 52 717.00 | 779 656.00 | 832 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 414 613.00 | 469 592.00 | 6 945 021.00 | 7 414 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 655.00 | 84 401.00 | 1 248 254.00 | 1 332 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 579 642.00 | 606 711.00 | 8 972 931.00 | 9 579 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 212.00 | | 377 212.00 | 377 212.00 |
BZ Autres créances | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CF Disponibilités | 1 017 498.00 | | 1 017 498.00 | 1 017 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 434 172.00 | | 1 434 172.00 | 1 434 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 013 813.00 | 606 711.00 | 10 407 103.00 | 11 013 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -309 515.00 | -26 031.00 | | -309 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 317.00 | -283 484.00 | | 682 317.00 |
DL TOTAL (I) | 372 803.00 | -309 514.00 | | 372 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 544 393.00 | 7 700 391.00 | | 8 544 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 028.00 | 3 650 097.00 | | 1 178 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 232.00 | 324 147.00 | | 29 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 647.00 | 75.00 | | 182 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 934 300.00 | 11 757 278.00 | | 9 934 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 407 103.00 | 11 547 764.00 | | 10 407 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 656.00 | 4 582 013.00 | | 1 926 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 445 216.00 | | 1 445 216.00 | 1 445 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 216.00 | | 1 445 216.00 | 1 445 216.00 |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 711.00 | |
GE Autres charges | | | 11 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 925.00 | | | 392 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 925.00 | | | 392 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 925.00 | | | 392 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 187.00 | -6 000.00 | | 163 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 979.00 | 1.00 | | 1 838 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 663.00 | 283 485.00 | | 1 156 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 317.00 | -283 484.00 | | 682 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 367 657.00 | | 9 579 642.00 | 9 367 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 367 657.00 | | 9 579 642.00 | 9 367 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 367 657.00 | | 9 579 642.00 | 9 367 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 606 711.00 | 606 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 606 711.00 | 606 711.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 187.00 | 157 187.00 | | 157 187.00 |
UX Autres créances clients | 377 212.00 | 377 212.00 | | 377 212.00 |
VB T. V. A. | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 544 393.00 | 536 749.00 | 2 268 449.00 | 8 544 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 028.00 | 1 178 028.00 | | 1 178 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 633 680.00 | | | 2 633 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 678.00 | | | 1 789 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 674.00 | 416 674.00 | | 416 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 934 300.00 | 1 926 656.00 | 2 268 449.00 | 9 934 300.00 |