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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 110.00 | 10 867.00 | 7 243.00 | 18 110.00 |
040 Immobilisations financières | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 871.00 | 10 867.00 | 23 004.00 | 33 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
072 Créances – Autres | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
084 Disponibilités | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 889.00 | | 113 889.00 | 113 889.00 |
110 Total général Actif | 147 760.00 | 10 867.00 | 136 893.00 | 147 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 006.00 | | | -5 006.00 |
242 Autres charges externes. | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
252 Charges sociales | 931.00 | | | 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 987.00 | | | 157 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 362.00 | | | -14 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -468.00 | | | -468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 919.00 | | | -2 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |