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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 6 028.00 | 6 823.00 | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 299.00 | 102 813.00 | 46 487.00 | 149 299.00 |
BF Prêts | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 804.00 | 111 817.00 | 58 988.00 | 170 804.00 |
BT Marchandises | 138 641.00 | | 138 641.00 | 138 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 059.00 | 2 215.00 | 388 844.00 | 391 059.00 |
BZ Autres créances | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 000.00 | 10 611.00 | 306 389.00 | 317 000.00 |
CF Disponibilités | 273 779.00 | | 273 779.00 | 273 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 930.00 | 12 826.00 | 1 150 104.00 | 1 162 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 735.00 | 124 643.00 | 1 209 092.00 | 1 333 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 747 826.00 | | | 747 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 234.00 | | | 155 234.00 |
DL TOTAL (I) | 914 060.00 | | | 914 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 893.00 | | | 78 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
EA Autres dettes | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 033.00 | | | 295 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 092.00 | | | 1 209 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 304.00 | | | 276 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 383.00 | | 32 670.00 | 150 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 708.00 | 5 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 248.00 | 170 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 162 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 020.00 | | 32 670.00 | 138 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 106.00 | 18 250.00 | 8 540.00 | 102 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 131.00 | 18 250.00 | 8 540.00 | 99 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | 10 611.00 | | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | 10 611.00 | | 2 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
UP Prêts | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 388 401.00 | 388 401.00 | | 388 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 545.00 | 10 816.00 | 18 729.00 | 29 545.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 851.00 | 423 173.00 | 5 678.00 | 428 851.00 |
VW T.V.A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 705.00 | 231 976.00 | 18 729.00 | 250 705.00 |