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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 445.00 | | 164 445.00 | 164 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 734.00 | 148 661.00 | 201 073.00 | 349 734.00 |
040 Immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 013.00 | 148 661.00 | 366 352.00 | 515 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
060 Stock marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
072 Créances – Autres | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
084 Disponibilités | 163 397.00 | | 163 397.00 | 163 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 904.00 | | 203 904.00 | 203 904.00 |
110 Total général Actif | 718 917.00 | 148 661.00 | 570 255.00 | 718 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 575.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 891.00 | | | 426 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 765.00 | | | 132 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 882.00 | | | 56 882.00 |