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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 894 319.00 | |
AP Constructions | 19 079.00 | 14 404.00 | 4 676.00 | 19 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 967.00 | 81 916.00 | 10 051.00 | 91 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 262 775.00 | | 3 262 775.00 | 3 262 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481 027.00 | 194 278.00 | 8 286 749.00 | 8 481 027.00 |
BN En cours de production de biens | | | 24 818 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 393.00 | | 302 393.00 | 302 393.00 |
BZ Autres créances | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 054 709.00 | | 1 054 709.00 | 1 054 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 255.00 | | 1 714 255.00 | 1 714 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 282.00 | 194 278.00 | 10 001 004.00 | 10 195 282.00 |
CU Autres participations | 5 007 748.00 | | 5 007 748.00 | 5 007 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 049.00 | | | 1 000 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
DG Autres réserves | 4 389 000.00 | | | 4 389 000.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 094.00 | | | 1 700 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397.00 | | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 7 190 520.00 | | | 7 190 520.00 |
DP Provisions pour risques | 984 552.00 | 848 735.00 | | 984 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 552.00 | 848 735.00 | | 984 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 459.00 | | | 1 944 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 933.00 | | | 501 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 116.00 | | | 234 116.00 |
EA Autres dettes | 5 059 690.00 | 4 034 489.00 | | 5 059 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 483.00 | | | 2 810 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 001 004.00 | | | 10 001 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 275.00 | | | 1 190 275.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 340 295.00 | 1 216 751.00 | | 2 340 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 211 048.00 | |
FG Production vendue services | 1 815 993.00 | | 1 815 993.00 | 1 815 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 993.00 | | 1 815 993.00 | 1 815 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 632 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 879 233.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 606 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 337.00 | | | 156 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 114.00 | | | 160 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 598.00 | | | 159 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 142.00 | | | 137 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 588.00 | | | 3 618 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 494.00 | | | 1 918 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 094.00 | | | 1 700 094.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 340 296.00 | 1 216 751.00 | | 2 340 296.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 340 296.00 | 1 216 751.00 | | 2 340 296.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 340 296.00 | 1 216 751.00 | | 2 340 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 188 180.00 | | 298 622.00 | 8 188 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 272 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 776.00 | 8 481 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 776.00 | 189 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 876.00 | | 2 670.00 | 192 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976 071.00 | | 295 952.00 | 7 976 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 647.00 | 17 406.00 | 5 776.00 | 182 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 064.00 | 2 169.00 | | 17 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 584.00 | 15 237.00 | 5 776.00 | 165 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 262 775.00 | | 3 262 775.00 | 3 262 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 302 393.00 | 302 393.00 | | 302 393.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 459.00 | 324 250.00 | 1 084 328.00 | 1 944 459.00 |
VI Groupe et associés | 501 933.00 | 501 933.00 | | 501 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 978.00 | | | 867 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 821.00 | 409 546.00 | 3 264 275.00 | 3 673 821.00 |
VW T.V.A. | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 483.00 | 1 190 275.00 | 1 084 328.00 | 2 810 483.00 |