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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 3 381.00 | 2 399.00 | 5 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 786.00 | 7 623.00 | 13 163.00 | 20 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 747.00 | 3 744.00 | 44 003.00 | 47 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 361.00 | 14 748.00 | 59 613.00 | 74 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 695.00 | | 170 695.00 | 170 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 056.00 | 14 748.00 | 230 308.00 | 245 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 152.00 | | | 78 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 342.00 | | | 224 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 308.00 | | | 230 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 343.00 | | | 224 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 611 918.00 | | 611 918.00 | 611 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 518.00 | | 612 518.00 | 612 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 729.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 627.00 | | | 613 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 371.00 | | | 615 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 938.00 | | | 72 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 48.00 | 77.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77.00 | | 72 861.00 | 77.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969.00 | 7 354.00 | | 6 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 1 156.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | 6 198.00 | | 4 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 302.00 | 92 254.00 | 48.00 | 92 302.00 |
VW T.V.A. | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 343.00 | 224 343.00 | | 224 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
ST Autres comptes | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
YT Sous‐traitance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 270.00 | | | 140 270.00 |