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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 1 696.00 | 1 654.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 612.00 | 7 802.00 | 5 810.00 | 13 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 906.00 | 12 442.00 | 7 464.00 | 19 906.00 |
BT Marchandises | 105 453.00 | | 105 453.00 | 105 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 634.00 | | 133 634.00 | 133 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 540.00 | 12 442.00 | 141 098.00 | 153 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 516.00 | 33 371.00 | | 51 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 345.00 | 18 145.00 | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 59 161.00 | 54 816.00 | | 59 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 060.00 | 30 000.00 | | 26 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528.00 | 16 292.00 | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 100.00 | 10 799.00 | | 28 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 249.00 | 10 371.00 | | 18 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 937.00 | 67 462.00 | | 81 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 098.00 | 122 278.00 | | 141 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 877.00 | 37 462.00 | | 55 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 357.00 | | 283 357.00 | 283 357.00 |
FG Production vendue services | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 378.00 | | 318 378.00 | 318 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 2 937.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 823.00 | 275 294.00 | | 323 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 478.00 | 257 149.00 | | 319 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 345.00 | 18 145.00 | | 4 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 348.00 | | 4 558.00 | 15 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 2 000.00 | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 998.00 | | 2 558.00 | 13 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 935.00 | 1 507.00 | | 10 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 346.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585.00 | 1 161.00 | | 9 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
UX Autres créances clients | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VI Groupe et associés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 937.00 | 55 877.00 | | 81 937.00 |