| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 388.00 | 111 956.00 | 109 431.00 | 221 388.00 |
AP Constructions | 1 059 289.00 | 227 711.00 | 831 578.00 | 1 059 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615 206.00 | 1 347 787.00 | 1 267 418.00 | 2 615 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 305.00 | 217 199.00 | 338 105.00 | 555 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524 479.00 | 1 904 655.00 | 2 619 823.00 | 4 524 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 720.00 | 96 907.00 | 552 812.00 | 649 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 588.00 | | 2 683 588.00 | 2 683 588.00 |
BZ Autres créances | 151 858.00 | | 151 858.00 | 151 858.00 |
CF Disponibilités | 5 619 005.00 | | 5 619 005.00 | 5 619 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 538.00 | | 192 538.00 | 192 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 347 059.00 | 96 907.00 | 9 250 152.00 | 9 347 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 913.00 | 2 001 563.00 | 11 870 349.00 | 13 871 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731 452.00 | 1 731 452.00 | | 1 731 452.00 |
DH Report à nouveau | -568 446.00 | | | -568 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 902.00 | -568 446.00 | | 1 403 902.00 |
DL TOTAL (I) | 7 016 909.00 | 3 363 006.00 | | 7 016 909.00 |
DP Provisions pour risques | 180 373.00 | 430 263.00 | | 180 373.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 180 373.00 | 462 263.00 | | 180 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 953.00 | 2 663 055.00 | | 2 420 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 754.00 | 1 198 061.00 | | 2 251 754.00 |
EA Autres dettes | | 521 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 672 707.00 | 4 382 773.00 | | 4 672 707.00 |
ED (V) | 358.00 | 2 831.00 | | 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 870 349.00 | 8 210 875.00 | | 11 870 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 708.00 | 4 382 774.00 | | 4 672 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 040 543.00 | | 24 040 543.00 | 24 040 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 040 543.00 | | 24 040 543.00 | 24 040 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 483 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 090 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 799 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 460 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 140 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 419 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 035.00 | 18 055.00 | | 40 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | 22 498.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 829.00 | 40 553.00 | | 41 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 929.00 | -40 553.00 | | -40 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 585.00 | | | 245 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 279.00 | | | 374 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 488 140.00 | 17 005 339.00 | | 24 488 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 084 238.00 | 17 573 786.00 | | 23 084 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 902.00 | -568 446.00 | | 1 403 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 471.00 | | 648 970.00 | 3 940 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 962.00 | 4 524 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 627.00 | 221 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 335.00 | 4 229 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 429.00 | | 95 587.00 | 129 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737 753.00 | | 553 383.00 | 3 737 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 267.00 | 607 557.00 | -63 168.00 | 1 360 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 153.00 | 12 430.00 | -3 627.00 | 103 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 113.00 | 595 126.00 | -59 541.00 | 1 257 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 263.00 | 373.00 | 282 263.00 | 462 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 219.00 | 13 688.00 | | 83 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 219.00 | 13 688.00 | | 83 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 482.00 | 14 062.00 | 282 263.00 | 545 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 672 708.00 | 4 672 708.00 | | 4 672 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885 796.00 | 2 885 796.00 | | 2 885 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 539.00 | 192 539.00 | | 192 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 624.00 | 3 078 334.00 | 73 290.00 | 3 151 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 708.00 | 4 672 708.00 | | 4 672 708.00 |