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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 60.00 | 710.00 | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 165.00 | 18 830.00 | 107 335.00 | 126 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 025.00 | 18 890.00 | 111 135.00 | 130 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 512.00 | 20 256.00 | 20 256.00 | 40 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 282.00 | | 224 282.00 | 224 282.00 |
BZ Autres créances | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
CF Disponibilités | 300 140.00 | | 300 140.00 | 300 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 656.00 | 20 256.00 | 597 400.00 | 617 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 680.00 | 39 146.00 | 708 534.00 | 747 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DL TOTAL (I) | 220 581.00 | | | 220 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 192.00 | | | 317 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
EA Autres dettes | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 953.00 | | | 487 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 534.00 | | | 708 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 204.00 | | | 441 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821.00 | 14 157.00 | 88.00 | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | 14 157.00 | 88.00 | 4 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 192.00 | 270 443.00 | 46 749.00 | 317 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 004.00 | 277 004.00 | | 277 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 093.00 | 277 004.00 | 3 090.00 | 280 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 953.00 | 441 204.00 | 46 749.00 | 487 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |