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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 468.00 | 33 156.00 | 54 312.00 | 87 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 276.00 | 33 863.00 | 43 413.00 | 77 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 792.00 | 67 700.00 | 124 093.00 | 191 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 6 401.00 | -6 401.00 | |
BT Marchandises | 11 056 359.00 | | 11 056 359.00 | 11 056 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020 221.00 | | 1 020 221.00 | 1 020 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 991.00 | | 911 991.00 | 911 991.00 |
BZ Autres créances | 122 267.00 | | 122 267.00 | 122 267.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 136 351.00 | 6 401.00 | 13 129 950.00 | 13 136 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 328 143.00 | 74 101.00 | 13 254 042.00 | 13 328 143.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -3 566.00 | 103 502.00 | | -3 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 156.00 | -107 068.00 | | -280 156.00 |
DL TOTAL (I) | -233 712.00 | 46 444.00 | | -233 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206.00 | 12 853.00 | | 4 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 757 165.00 | 11 716 320.00 | | 12 757 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 289.00 | 519 614.00 | | 668 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 797.00 | 91 873.00 | | 53 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | 3 662.00 | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 487 754.00 | 12 344 323.00 | | 13 487 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 254 042.00 | 12 390 766.00 | | 13 254 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 716 320.00 | | | 11 716 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 024.00 | | 2 036 024.00 | 2 036 024.00 |
FG Production vendue services | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 838.00 | | 2 061 838.00 | 2 061 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 401.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 023.00 | 1 731.00 | | 13 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 023.00 | 1 731.00 | | 13 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 023.00 | 1 731.00 | | 13 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 056.00 | 4 140 729.00 | | 2 079 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 212.00 | 4 247 797.00 | | 2 359 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 156.00 | -107 068.00 | | -280 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 730.00 | | 76 786.00 | 186 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 723.00 | 191 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 723.00 | 165 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 668.00 | | 76 480.00 | 160 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 062.00 | | 306.00 | 26 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 837.00 | 17 863.00 | | 49 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 837.00 | 17 863.00 | | 49 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 289.00 | 668 289.00 | | 668 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
UX Autres créances clients | 911 991.00 | 911 991.00 | | 911 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VI Groupe et associés | 12 757 165.00 | 12 757 165.00 | | 12 757 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VP Divers | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 605.00 | 1 085 605.00 | | 1 085 605.00 |
VW T.V.A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 487 754.00 | 13 487 754.00 | | 13 487 754.00 |