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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 120.00 | 816.00 | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 546.00 | 17 103.00 | 18 443.00 | 35 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 982.00 | 17 222.00 | 29 760.00 | 46 982.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 291.00 | | 295 291.00 | 295 291.00 |
BZ Autres créances | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 458 161.00 | | 458 161.00 | 458 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 541.00 | | 95 541.00 | 95 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 328.00 | | 976 328.00 | 976 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 310.00 | 17 222.00 | 1 006 088.00 | 1 023 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 258 445.00 | 258 445.00 | | 258 445.00 |
DH Report à nouveau | 91 527.00 | 276 440.00 | | 91 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 885.00 | -184 913.00 | | -320 885.00 |
DL TOTAL (I) | 67 586.00 | 388 471.00 | | 67 586.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 863.00 | 268 105.00 | | 100 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 108.00 | 190 809.00 | | 167 108.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 172.00 | | | 160 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 501.00 | 458 914.00 | | 928 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 088.00 | 847 385.00 | | 1 006 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 501.00 | 458 914.00 | | 928 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 861.00 | | 21 120.00 | 25 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 361.00 | | 11 184.00 | 24 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 9 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 009.00 | 6 094.00 | | 11 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 009.00 | 6 094.00 | | 11 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 172.00 | 160 172.00 | | 160 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 295 291.00 | 295 291.00 | | 295 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 541.00 | 95 541.00 | | 95 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 667.00 | 508 167.00 | 10 500.00 | 518 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 501.00 | 928 501.00 | | 928 501.00 |