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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 32 151.00 | 6 665.00 | 38 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 874.00 | 32 151.00 | 12 723.00 | 44 874.00 |
BN En cours de production de biens | 137 570.00 | | 137 570.00 | 137 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 205 391.00 | | 205 391.00 | 205 391.00 |
CF Disponibilités | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 412.00 | | 373 412.00 | 373 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 286.00 | 32 151.00 | 386 135.00 | 418 286.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 496.00 | 128 450.00 | | 129 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 383.00 | 1 045.00 | | -40 383.00 |
DL TOTAL (I) | 90 213.00 | 130 596.00 | | 90 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 253.00 | 124 478.00 | | 103 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 261.00 | 61 893.00 | | 39 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 783.00 | 173 778.00 | | 143 783.00 |
EA Autres dettes | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 922.00 | 360 149.00 | | 295 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 135.00 | 490 745.00 | | 386 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 188.00 | | 7 686.00 | 37 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 130.00 | | 7 686.00 | 31 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 253.00 | 97.00 | 103 156.00 | 103 253.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VW T.V.A. | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 922.00 | 192 766.00 | 103 156.00 | 295 922.00 |