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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 261.00 | 19 263.00 | 5 999.00 | 25 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 541.00 | 19 263.00 | 46 278.00 | 65 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 267.00 | | 197 267.00 | 197 267.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CF Disponibilités | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 376.00 | | 284 376.00 | 284 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 917.00 | 19 263.00 | 330 654.00 | 349 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 457.00 | 45 192.00 | | 64 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 119.00 | 19 266.00 | | 43 119.00 |
DL TOTAL (I) | 113 076.00 | 69 957.00 | | 113 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 314.00 | 37 025.00 | | 26 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 084.00 | 64 947.00 | | 23 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 9 268.00 | | 6 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 969.00 | 78 592.00 | | 81 969.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 066.00 | 22 000.00 | | 69 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 578.00 | 211 831.00 | | 217 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 654.00 | 281 788.00 | | 330 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 875.00 | 174 978.00 | | 199 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 647.00 | | 449 647.00 | 449 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 647.00 | | 449 647.00 | 449 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | 15.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 15.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 15.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 820.00 | 326 622.00 | | 453 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 701.00 | 307 356.00 | | 410 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 119.00 | 19 266.00 | | 43 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 094.00 | | 9 518.00 | 61 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 072.00 | 65 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 072.00 | 25 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 615.00 | | 4 718.00 | 25 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 855.00 | 3 479.00 | 5 072.00 | 20 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 855.00 | 3 479.00 | 5 072.00 | 20 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 197 267.00 | 197 267.00 | | 197 267.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 314.00 | 8 611.00 | 17 704.00 | 26 314.00 |
VI Groupe et associés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 116.00 | 213 116.00 | | 213 116.00 |
VW T.V.A. | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 578.00 | 199 875.00 | 17 704.00 | 217 578.00 |