| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 343.00 | 672.00 | 670.00 | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 072.00 | 94 377.00 | 20 694.00 | 115 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 006.00 | 47 993.00 | 8 012.00 | 56 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 845.00 | 143 043.00 | 36 801.00 | 179 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 432 672.00 | | 1 432 672.00 | 1 432 672.00 |
CF Disponibilités | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 442 084.00 | | 1 442 084.00 | 1 442 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 929.00 | 143 043.00 | 1 478 886.00 | 1 621 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 816 498.00 | 816 498.00 | | 816 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 982.00 | 252 052.00 | | 277 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 480.00 | 1 178 550.00 | | 1 204 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 996.00 | 29 828.00 | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 28 527.00 | | 6 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 904.00 | 316 418.00 | | 193 904.00 |
EA Autres dettes | 67 570.00 | 7 034.00 | | 67 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 406.00 | 381 809.00 | | 274 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 886.00 | 1 560 359.00 | | 1 478 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 406.00 | 375 812.00 | | 274 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 346 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 346 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 151.00 | |
GE Autres charges | | | 47 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 829.00 | 4 500.00 | | 14 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 829.00 | 4 500.00 | | 14 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 829.00 | -3 894.00 | | 14 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 006.00 | 93 122.00 | | 95 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 543.00 | 1 412 756.00 | | 1 375 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 561.00 | 1 160 704.00 | | 1 097 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 982.00 | 252 052.00 | | 277 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 693.00 | | 18 152.00 | 161 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 269.00 | | 18 152.00 | 154 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 893.00 | 23 151.00 | | 119 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 893.00 | 23 151.00 | | 119 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
UX Autres créances clients | 162 213.00 | 162 213.00 | | 162 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 504.00 | 1 222 504.00 | | 1 222 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 594.00 | 1 432 673.00 | 6 922.00 | 1 439 594.00 |