| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 370.00 | | 121 370.00 | 121 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 100.00 | 14 856.00 | 7 244.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 210.00 | 15 856.00 | 138 355.00 | 154 210.00 |
BT Marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 129.00 | 15 856.00 | 148 274.00 | 164 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 582.00 | 388.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 550.00 | 195.00 | | 7 550.00 |
DL TOTAL (I) | 28 133.00 | 20 582.00 | | 28 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 626.00 | 95 485.00 | | 81 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 466.00 | 18 384.00 | | 13 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 051.00 | 9 581.00 | | 13 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 998.00 | 9 984.00 | | 11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 141.00 | 133 434.00 | | 120 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 274.00 | 154 016.00 | | 148 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 141.00 | 133 434.00 | | 120 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 726.00 | | 114 726.00 | 114 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 726.00 | | 114 726.00 | 114 726.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 705.00 | 2 596.00 | | 4 705.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 106.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 114.00 | 8 970.00 | | 6 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 62.00 | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 884.00 | 136 748.00 | | 114 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 333.00 | 136 553.00 | | 107 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 550.00 | 195.00 | | 7 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 992.00 | 4 230.00 | | 5 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 199.00 | | 1 011.00 | 153 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 370.00 | | | 121 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 730.00 | | 1 011.00 | 8 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 878.00 | 3 978.00 | | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 878.00 | 3 978.00 | | 11 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
VI Groupe et associés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 859.00 | | | -13 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 141.00 | 120 141.00 | | 120 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 102.00 | 4 351.00 | | 11 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | 3 000.00 | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 33 033.00 | 32 902.00 | | 33 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 376.00 | 36 142.00 | | 34 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 102.00 | 4 351.00 | | 11 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 946.00 | 27 327.00 | | 22 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 188.00 | 11 767.00 | | 12 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 459.00 | 72 043.00 | | 71 459.00 |