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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 223 999.00 | 97 565.00 | 126 434.00 | 223 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 612.00 | 21 054.00 | 8 558.00 | 29 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 194.00 | 3 984.00 | 210.00 | 4 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 503.00 | 122 603.00 | 169 899.00 | 292 503.00 |
BT Marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 824.00 | 2 946.00 | 7 878.00 | 10 824.00 |
BZ Autres créances | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 167.00 | 2 946.00 | 20 221.00 | 23 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 670.00 | 125 549.00 | 190 120.00 | 315 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 231.00 | -116 890.00 | | -122 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 806.00 | -5 341.00 | | -24 806.00 |
DL TOTAL (I) | -142 037.00 | -117 231.00 | | -142 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 929.00 | 103 016.00 | | 79 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 005.00 | 198 005.00 | | 213 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 253.00 | 32 132.00 | | 20 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 971.00 | 21 624.00 | | 18 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 158.00 | 354 777.00 | | 332 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 120.00 | 237 546.00 | | 190 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 273 667.00 | | 273 667.00 | 273 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 767.00 | | 273 767.00 | 273 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | 18 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 446.00 | 327 367.00 | | 278 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 253.00 | 332 708.00 | | 303 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 806.00 | -5 341.00 | | -24 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 772.00 | 42 838.00 | | 24 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | 2 946.00 | 4 671.00 | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | 2 946.00 | 4 671.00 | 4 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 005.00 | 213 005.00 | | 213 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 929.00 | 25 098.00 | 54 831.00 | 79 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 588.00 | 22 890.00 | 10 698.00 | 33 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 158.00 | 277 327.00 | 54 831.00 | 332 158.00 |