| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 847.00 | 9 405.00 | 10 442.00 | 19 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | 3 734.00 | 4 103.00 | 7 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 645.00 | 14 494.00 | 104 151.00 | 118 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BP En cours de production de services | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 867.00 | | 536 867.00 | 536 867.00 |
BZ Autres créances | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
CF Disponibilités | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 746 663.00 | | 746 663.00 | 746 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 308.00 | 14 494.00 | 850 815.00 | 865 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 164 875.00 | 121 606.00 | | 164 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 001.00 | 43 270.00 | | -424 001.00 |
DL TOTAL (I) | -151 926.00 | 272 075.00 | | -151 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 327.00 | 343 887.00 | | 493 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 336.00 | 184 683.00 | | 62 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 338.00 | 145 354.00 | | 159 338.00 |
EA Autres dettes | 287 740.00 | 7 200.00 | | 287 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 741.00 | 681 124.00 | | 1 002 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 815.00 | 953 200.00 | | 850 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 451.00 | 678 033.00 | | 908 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 035.00 | 340 793.00 | | 399 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
FG Production vendue services | 1 846 004.00 | | 1 846 004.00 | 1 846 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 974.00 | | 1 848 974.00 | 1 848 974.00 |
FM Production stockée | | | -4 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 893.00 | 9 682.00 | | 14 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 131.00 | 26 946.00 | | 28 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 208.00 | 159.00 | | 74 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 028.00 | 159.00 | | 78 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 028.00 | -159.00 | | -78 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 409.00 | 2 538 771.00 | | 1 863 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 410.00 | 2 495 501.00 | | 2 287 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 001.00 | 43 270.00 | | -424 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 721.00 | 43 167.00 | | 47 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 091.00 | | 10 646.00 | 126 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 744.00 | 103 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 744.00 | 27 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 782.00 | | 10 646.00 | 49 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 121.00 | 7 297.00 | 28 924.00 | 36 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 766.00 | 7 297.00 | 28 924.00 | 34 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 740.00 | 287 740.00 | | 287 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
UX Autres créances clients | 536 867.00 | 536 867.00 | | 536 867.00 |
VB T. V. A. | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 038.00 | 399 038.00 | | 399 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 703.00 | 651 703.00 | | 651 703.00 |
VW T.V.A. | 112 439.00 | 112 439.00 | | 112 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 451.00 | 908 451.00 | | 908 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | 91.00 | | 2 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 758.00 | 31 290.00 | | 27 758.00 |
ST Autres comptes | 256 825.00 | 256 106.00 | | 256 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 850.00 | 20 537.00 | | 35 850.00 |
YT Sous‐traitance | 340 502.00 | 301 091.00 | | 340 502.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 230.00 | 4 345.00 | | -2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 701.00 | 4 436.00 | | 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 699.00 | 334 911.00 | | 217 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 321.00 | 425 037.00 | | 294 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 935.00 | 609 025.00 | | 660 935.00 |