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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 423.00 | 11 602.00 | 9 821.00 | 21 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 601.00 | 17 212.00 | 17 389.00 | 34 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 308.00 | 28 814.00 | 39 494.00 | 68 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 737.00 | | 106 737.00 | 106 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 058.00 | | 1 286 058.00 | 1 286 058.00 |
BZ Autres créances | 373 243.00 | | 373 243.00 | 373 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 786.00 | | 1 857 786.00 | 1 857 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 094.00 | 28 814.00 | 1 897 280.00 | 1 926 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 279 762.00 | 188 061.00 | | 279 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 858.00 | 91 701.00 | | 82 858.00 |
DL TOTAL (I) | 379 120.00 | 296 262.00 | | 379 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 224.00 | 328 632.00 | | 279 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 106.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 936.00 | 649 520.00 | | 1 108 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 465.00 | 131 649.00 | | 129 465.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 599.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 161.00 | 1 110 506.00 | | 1 518 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 280.00 | 1 406 768.00 | | 1 897 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 622.00 | 9 836.00 | 1 645.00 | 20 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 610.00 | 9 836.00 | 632.00 | 19 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 936.00 | 1 108 936.00 | | 1 108 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 465.00 | 129 465.00 | | 129 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 224.00 | 64 596.00 | 214 628.00 | 279 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662 239.00 | 1 662 239.00 | | 1 662 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 523.00 | 1 662 239.00 | 12 284.00 | 1 674 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 161.00 | 1 303 533.00 | 214 628.00 | 1 518 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |