| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 121.00 | 216 875.00 | 279 246.00 | 496 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 226.00 | | 124 226.00 | 124 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 865.00 | 3 813.00 | 3 052.00 | 6 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 252.00 | 220 688.00 | 416 563.00 | 637 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 305.00 | | 2 296 305.00 | 2 296 305.00 |
BZ Autres créances | 244 656.00 | | 244 656.00 | 244 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 2 415 645.00 | | 2 415 645.00 | 2 415 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905 319.00 | | 905 319.00 | 905 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 884 927.00 | | 5 884 927.00 | 5 884 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 522 179.00 | 220 688.00 | 6 301 490.00 | 6 522 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | -405 266.00 | -162 688.00 | | -405 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 277.00 | -242 578.00 | | -37 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DL TOTAL (I) | -239 293.00 | -389 516.00 | | -239 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 516.00 | 311 954.00 | | 2 523 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 994.00 | 51 979.00 | | 52 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 410.00 | 2 135 842.00 | | 2 489 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 616.00 | 466 718.00 | | 608 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 219.00 | 6 313.00 | | 58 219.00 |
EA Autres dettes | 442 139.00 | | | 442 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 890.00 | | | 365 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 540 784.00 | 2 972 806.00 | | 6 540 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 490.00 | 2 583 290.00 | | 6 301 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 540 784.00 | 2 972 806.00 | | 6 540 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091 542.00 | 311 074.00 | | 2 091 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
FG Production vendue services | 1 493 181.00 | 18 440.00 | 1 511 621.00 | 1 493 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 290.00 | 18 440.00 | 1 532 730.00 | 1 514 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 497 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 098.00 | |
GE Autres charges | | | 316 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 907 111.00 | 2 954 856.00 | | 3 907 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283 658.00 | 9 455.00 | | 283 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 144.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 539.00 | 144.00 | | 95 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -144.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 687.00 | 3 956 466.00 | | 6 073 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 965.00 | 4 199 044.00 | | 6 110 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 277.00 | -242 578.00 | | -37 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 477.00 | | 499 774.00 | 137 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 748.00 | | 497 599.00 | 122 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | | 2 136.00 | 4 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 39.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 591.00 | 188 097.00 | | 32 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 093.00 | 186 782.00 | | 30 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 1 315.00 | | 2 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 410.00 | 2 489 410.00 | | 2 489 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 139.00 | 442 139.00 | | 442 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 890.00 | 365 890.00 | | 365 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 305.00 | | | 2 296 305.00 |
VB T. V. A. | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091 542.00 | 2 091 542.00 | | 2 091 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 974.00 | 431 974.00 | | 431 974.00 |
VI Groupe et associés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 474.00 | | | 819 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VP Divers | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 319.00 | | | 905 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 319.00 | 3 446 280.00 | 10 039.00 | 3 456 319.00 |
VW T.V.A. | 452 834.00 | 452 834.00 | | 452 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 540 784.00 | 6 540 784.00 | | 6 540 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 802.00 | 8 855.00 | | 20 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 698 297.00 | 339 059.00 | | 698 297.00 |
ST Autres comptes | 2 446 150.00 | 2 266 108.00 | | 2 446 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 808.00 | 45 666.00 | | 43 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 582 718.00 | 999 393.00 | | 1 582 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 75.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 956.00 | 8 930.00 | | 20 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 249 291.00 | 1 060 109.00 | | 1 249 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054 683.00 | 724 310.00 | | 1 054 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 770 974.00 | 3 650 226.00 | | 4 770 974.00 |