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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | 687.00 | 1 560.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 347.00 | 687.00 | 2 221 660.00 | 2 222 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BZ Autres créances | 139 660.00 | | 139 660.00 | 139 660.00 |
CF Disponibilités | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 515.00 | | 200 515.00 | 200 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 862.00 | 687.00 | 2 422 175.00 | 2 422 862.00 |
CU Autres participations | 2 220 100.00 | | 2 220 100.00 | 2 220 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 302.00 | 1 030 302.00 | | 1 030 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 030.00 | 24 378.00 | | 103 030.00 |
DG Autres réserves | 652 184.00 | 537 243.00 | | 652 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 118.00 | 193 593.00 | | 75 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 635.00 | 1 785 515.00 | | 1 860 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 964.00 | 455 556.00 | | 329 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 793.00 | 122 775.00 | | 176 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 3 110.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 963.00 | 18 802.00 | | 51 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 541.00 | 600 243.00 | | 561 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 175.00 | 2 385 760.00 | | 2 422 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 47.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 47.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -47.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 020.00 | 558 000.00 | | 300 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 902.00 | 364 407.00 | | 224 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 118.00 | 193 593.00 | | 75 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 769.00 | 20 489.00 | | 18 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 267.00 | | 1 080.00 | 2 221 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | 1 080.00 | 1 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 100.00 | | | 2 220 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 583.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 583.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VC Groupe et associés | 137 348.00 | 137 348.00 | | 137 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 964.00 | 126 779.00 | 203 185.00 | 329 964.00 |
VI Groupe et associés | 176 793.00 | 176 793.00 | | 176 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 593.00 | | | 125 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 823.00 | 192 823.00 | | 192 823.00 |
VW T.V.A. | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 541.00 | 358 356.00 | 203 185.00 | 561 541.00 |