| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 351.00 | 417 107.00 | 245.00 | 417 351.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 348.00 | 839 489.00 | 275 859.00 | 1 115 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
BF Prêts | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 705.00 | 1 274 635.00 | 419 070.00 | 1 693 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 542.00 | | 147 542.00 | 147 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
BT Marchandises | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 843.00 | 62 000.00 | 1 460 843.00 | 1 522 843.00 |
BZ Autres créances | 2 335 923.00 | | 2 335 923.00 | 2 335 923.00 |
CF Disponibilités | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 178.00 | | 215 178.00 | 215 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 100.00 | 62 000.00 | 4 446 100.00 | 4 508 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 806.00 | 1 336 635.00 | 4 865 171.00 | 6 201 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 581 925.00 | 376 514.00 | | 2 581 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 577.00 | 1 503 577.00 | | 1 503 577.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
DG Autres réserves | 515 769.00 | 515 769.00 | | 515 769.00 |
DH Report à nouveau | | -9 866 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 194 792.00 | -2 928 201.00 | | -2 194 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 625.00 | -10 371 583.00 | | 2 433 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 839.00 | 643 702.00 | | 102 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 839.00 | 643 702.00 | | 102 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 312.00 | 559 812.00 | | 522 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 149.00 | 2 446 685.00 | | 1 189 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 574.00 | 281 679.00 | | 516 574.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 10 392 827.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 707.00 | 13 781 495.00 | | 2 328 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 171.00 | 4 053 614.00 | | 4 865 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
FD Production vendue biens | 144 088.00 | 315 236.00 | 459 324.00 | 144 088.00 |
FG Production vendue services | 1 279 451.00 | 707 431.00 | 1 986 882.00 | 1 279 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 507.00 | 1 022 667.00 | 2 469 174.00 | 1 446 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 199.00 | |
GE Autres charges | | | 199 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 280 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 279 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 572 200.00 | | | 572 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 550.00 | | | 581 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 4 894.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 4 894.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 437.00 | -4 894.00 | | 578 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -506 125.00 | -699 431.00 | | -506 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 241.00 | 2 026 072.00 | | 3 147 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342 033.00 | 4 954 273.00 | | 5 342 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 194 792.00 | -2 928 201.00 | | -2 194 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 828.00 | | 4 151.00 | 1 726 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 274.00 | 1 693 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 274.00 | 1 133 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 351.00 | | | 512 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 139.00 | | 3 523.00 | 1 167 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 338.00 | | 628.00 | 47 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 277.00 | 296 800.00 | 35 442.00 | 1 013 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 826.00 | 7 280.00 | | 409 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 451.00 | 289 520.00 | 35 442.00 | 603 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 572 200.00 | | 572 200.00 | 572 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 702.00 | 31 337.00 | 572 200.00 | 643 702.00 |
6T Sur comptes clients | 155 033.00 | | 93 033.00 | 155 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 033.00 | | 93 033.00 | 155 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 735.00 | 31 337.00 | 665 233.00 | 798 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 199.00 | 93 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 572 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 149.00 | 1 189 149.00 | | 1 189 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 133.00 | 125 133.00 | | 125 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UP Prêts | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 369.00 | 1.00 | 47 368.00 | 47 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 843.00 | 1 460 843.00 | | 1 460 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 326 080.00 | 326 080.00 | | 326 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 319.00 | 1 479 319.00 | | 1 479 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 312.00 | 37 500.00 | 484 812.00 | 522 312.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490 886.00 | 90 328.00 | 400 558.00 | 490 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 178.00 | 215 178.00 | | 215 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 910.00 | 3 611 984.00 | 509 926.00 | 4 121 910.00 |
VW T.V.A. | 322 117.00 | 322 117.00 | | 322 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 215.00 | 1 828 401.00 | 484 814.00 | 2 313 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |