| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 670.00 | 2 330.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 407.00 | 7 794.00 | 10 613.00 | 18 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 496.00 | 3 430.00 | 5 066.00 | 8 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 239.00 | 12 894.00 | 35 345.00 | 48 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 113.00 | | 115 113.00 | 115 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 351.00 | 12 894.00 | 150 458.00 | 163 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | 19 218.00 | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 057.00 | -21 346.00 | | -10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316.00 | 13 373.00 | | 3 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 087.00 | 43 505.00 | | 56 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 638.00 | 24 993.00 | | 44 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 567.00 | 10 504.00 | | 14 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 104.00 | 48 119.00 | | 30 104.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 4 503.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 142.00 | 131 623.00 | | 147 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 458.00 | 144 996.00 | | 150 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 11 400.00 | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 866.00 | 5 657.00 | | 6 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | 5 743.00 | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 008.00 | 233 681.00 | | 243 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 065.00 | 255 027.00 | | 253 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 057.00 | -21 346.00 | | -10 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 575.00 | | 17 030.00 | 44 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 367.00 | 48 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 367.00 | 26 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 240.00 | | 17 030.00 | 23 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 339.00 | 4 334.00 | 6 780.00 | 15 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 1 333.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 002.00 | 3 001.00 | 6 780.00 | 15 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 087.00 | 40 149.00 | 15 938.00 | 56 087.00 |
VI Groupe et associés | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 142.00 | 131 204.00 | 15 938.00 | 147 142.00 |