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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 824.00 | 6 217.00 | 10 606.00 | 16 824.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 824.00 | 6 217.00 | 63 606.00 | 69 824.00 |
060 Stock marchandises | 79 919.00 | | 79 919.00 | 79 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
072 Créances – Autres | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
084 Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 537.00 | | 112 537.00 | 112 537.00 |
110 Total général Actif | 182 360.00 | 6 217.00 | 176 143.00 | 182 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 632.00 | | | 402 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52.00 | | | 52.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 524.00 | | | 413 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 873.00 | | | 211 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 970.00 | | | -13 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
242 Autres charges externes. | 96 803.00 | | | 96 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
252 Charges sociales | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 093.00 | | | 398 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -802.00 | | | -802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |