| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 718.00 | 139 437.00 | 151 281.00 | 290 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 318.00 | 173 894.00 | 173 424.00 | 347 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 004.00 | 313 331.00 | 372 673.00 | 686 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 954.00 | | 187 954.00 | 187 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 283.00 | 4 284.00 | 156 999.00 | 161 283.00 |
BZ Autres créances | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CF Disponibilités | 80 842.00 | | 80 842.00 | 80 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 276.00 | 4 284.00 | 451 992.00 | 456 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 280.00 | 317 615.00 | 824 665.00 | 1 142 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 108.00 | 6 000.00 | | 6 108.00 |
DH Report à nouveau | 125 558.00 | 98 171.00 | | 125 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 331.00 | 27 495.00 | | 76 331.00 |
DL TOTAL (I) | 272 642.00 | 196 310.00 | | 272 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 012.00 | 98 668.00 | | 44 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 726.00 | 280 692.00 | | 287 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 284.00 | 128 759.00 | | 164 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 806.00 | 32 630.00 | | 36 806.00 |
EA Autres dettes | 19 195.00 | 1 790.00 | | 19 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 024.00 | 542 538.00 | | 552 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 665.00 | 738 848.00 | | 824 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 155.00 | 69 176.00 | | 244 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 155.00 | 69 176.00 | | 244 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 726.00 | | | 287 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 284.00 | 164 284.00 | | 164 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 480.00 | 187 480.00 | | 187 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 480.00 | 187 480.00 | | 187 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 024.00 | 264 298.00 | | 552 024.00 |