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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 971.00 | 11 012.00 | 26 959.00 | 37 971.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 056.00 | 11 012.00 | 27 044.00 | 38 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
072 Créances – Autres | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
084 Disponibilités | 80 134.00 | | 80 134.00 | 80 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 757.00 | | 111 757.00 | 111 757.00 |
110 Total général Actif | 149 812.00 | 11 012.00 | 138 801.00 | 149 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 120.00 | | | 120.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 439.00 | | | 96 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -230.00 | | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
252 Charges sociales | 360.00 | | | 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 157.00 | | | 3 157.00 |