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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 1 554.00 | 996.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 531.00 | 20 034.00 | 39 496.00 | 59 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 271.00 | 25 878.00 | 43 392.00 | 69 271.00 |
BT Marchandises | 7 850.00 | 426.00 | 7 424.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 644.00 | 426.00 | 19 218.00 | 19 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 914.00 | 26 304.00 | 62 610.00 | 88 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 736.00 | -1 236.00 | | -9 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 367.00 | -8 500.00 | | -3 367.00 |
DL TOTAL (I) | -3 102.00 | 264.00 | | -3 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 64.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 774.00 | 41 127.00 | | 35 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 811.00 | 20 705.00 | | 27 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 6 114.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799.00 | 586.00 | | 799.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | 210.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 712.00 | 68 749.00 | | 65 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 610.00 | 69 077.00 | | 62 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 131.00 | 35 342.00 | | 40 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
FG Production vendue services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 973.00 | 56 124.00 | | 53 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 340.00 | 64 624.00 | | 57 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 367.00 | -8 500.00 | | -3 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 769.00 | | 4 501.00 | 64 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 579.00 | | 4 501.00 | 57 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 327.00 | 8 551.00 | | 17 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 917.00 | 771.00 | | 1 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 327.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 135.00 | 7 453.00 | | 14 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | 426.00 | 64.00 | 64.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 407.00 | 7 826.00 | 25 581.00 | 33 407.00 |
VI Groupe et associés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 390.00 | 8 390.00 | 25 581.00 | 8 390.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 712.00 | 40 131.00 | 25 581.00 | 65 712.00 |