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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 772.00 | 131.00 | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 4 533.00 | 9.00 | 4 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 074.00 | 64 806.00 | 73 267.00 | 138 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 932.00 | 10 570.00 | 408 362.00 | 418 932.00 |
BZ Autres créances | 505 433.00 | | 505 433.00 | 505 433.00 |
CF Disponibilités | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 092.00 | 10 570.00 | 945 522.00 | 956 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 167.00 | 75 377.00 | 1 018 789.00 | 1 094 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 058.00 | 51 829.00 | 62 229.00 | 114 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DH Report à nouveau | -79 549.00 | -24 227.00 | | -79 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 116.00 | -55 321.00 | | 228 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 360.00 | 2 320.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 288 527.00 | 61 370.00 | | 288 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 409.00 | 168 787.00 | | 152 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 312.00 | 3 307.00 | | 21 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 607.00 | 73 720.00 | | 154 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 313.00 | 228 420.00 | | 132 313.00 |
EA Autres dettes | 245 485.00 | 187 479.00 | | 245 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 262.00 | 661 716.00 | | 730 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 789.00 | 723 086.00 | | 1 018 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 724.00 | 509 716.00 | | 590 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 787.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
FD Production vendue biens | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
FG Production vendue services | 1 266 674.00 | | 1 266 674.00 | 1 266 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 016.00 | | 1 321 016.00 | 1 321 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 961.00 | 1 085.00 | | 320 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 961.00 | 1 085.00 | | 320 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 49.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 187.00 | 152.00 | | 92 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 204.00 | 201.00 | | 92 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 756.00 | 883.00 | | 228 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 796.00 | 1 238 202.00 | | 1 664 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 677.00 | 1 293 524.00 | | 1 436 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 116.00 | -55 321.00 | | 228 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 238.00 | 4 591.00 | | 6 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 447.00 | 34 401.00 | 134 041.00 | 164 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 105.00 | 19 857.00 | 81 461.00 | 120 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 854.00 | 9 701.00 | 23 555.00 | 13 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 487.00 | 4 843.00 | 29 025.00 | 30 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 607.00 | 154 607.00 | | 154 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 485.00 | 245 485.00 | | 245 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 406 248.00 | 406 248.00 | | 406 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 000.00 | 32 461.00 | 119 539.00 | 152 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 250.00 | 495 250.00 | | 495 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 839.00 | 935 839.00 | | 935 839.00 |
VW T.V.A. | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 263.00 | 590 724.00 | 139 539.00 | 730 263.00 |