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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 167.00 | 853.00 | 1 314.00 | 2 167.00 |
040 Immobilisations financières | 446 918.00 | | 446 918.00 | 446 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 085.00 | 853.00 | 448 232.00 | 449 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 239 383.00 | | 239 383.00 | 239 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 184.00 | | 241 184.00 | 241 184.00 |
110 Total général Actif | 690 269.00 | 853.00 | 689 416.00 | 690 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 282 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
242 Autres charges externes. | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
280 Produits financiers | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173 359.00 | | | 173 359.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 190 915.00 | | | 190 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 466.00 | | | 468 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 359.00 | | | 173 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 192 741.00 | | | 192 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |