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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 736.00 | 719.00 | 1 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 546.00 | 736.00 | 332 811.00 | 333 546.00 |
BT Marchandises | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 837.00 | | 270 837.00 | 270 837.00 |
BZ Autres créances | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CF Disponibilités | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 510.00 | | 72 510.00 | 72 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 522.00 | | 461 522.00 | 461 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 068.00 | 736.00 | 794 333.00 | 795 068.00 |
CU Autres participations | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DH Report à nouveau | -428.00 | -437.00 | | -428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 855.00 | 9.00 | | 36 855.00 |
DL TOTAL (I) | 468 427.00 | 431 572.00 | | 468 427.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 10 042.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 133 543.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 631.00 | 203 881.00 | | 125 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 942.00 | 49 186.00 | | 52 942.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 597.00 | 4 440.00 | | 85 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 905.00 | 451 903.00 | | 320 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 333.00 | 883 475.00 | | 794 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 005.00 | 318 361.00 | | 315 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 862.00 | 385 132.00 | 496 994.00 | 111 862.00 |
FG Production vendue services | 91 207.00 | 4 250.00 | 95 457.00 | 91 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 069.00 | 389 382.00 | 592 451.00 | 203 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 135.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 135.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -135.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 14.00 | | 6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 562.00 | 462 732.00 | | 598 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 707.00 | 462 724.00 | | 561 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 855.00 | 9.00 | | 36 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 546.00 | | | 333 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 091.00 | | | 332 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 344.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 344.00 | | 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 631.00 | 125 631.00 | | 125 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
UX Autres créances clients | 270 837.00 | | | 270 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 510.00 | | | 72 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 031.00 | 360 031.00 | | 360 031.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 005.00 | 315 005.00 | | 315 005.00 |