| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225.00 | 2 124.00 | 2 101.00 | 4 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 475.00 | 2 374.00 | 18 101.00 | 20 475.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CF Disponibilités | 300 570.00 | | 300 570.00 | 300 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 176.00 | | 302 176.00 | 302 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 651.00 | 2 374.00 | 320 277.00 | 322 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 067.00 | | | 130 067.00 |
DL TOTAL (I) | 149 295.00 | | | 149 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 982.00 | | | 170 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 277.00 | | | 320 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 982.00 | | | 170 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 104.00 | | 573 104.00 | 573 104.00 |
FG Production vendue services | 118 201.00 | | 118 201.00 | 118 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 305.00 | | 691 305.00 | 691 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 115 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 115 422.00 | | | 115 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 312.00 | | | 692 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 245.00 | | | 562 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 067.00 | | | 130 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419.00 | | 18 056.00 | 2 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | | 2 216.00 | 2 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 15 840.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | 912.00 | | 1 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 822.00 | | 1 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VW T.V.A. | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 982.00 | 170 982.00 | | 170 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
ST Autres comptes | 248 146.00 | | | 248 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 352.00 | | | 360 352.00 |