| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 312.00 | 158.00 | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 843.00 | 9 698.00 | 5 145.00 | 14 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 277.00 | 14 974.00 | 5 303.00 | 20 277.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 699.00 | 14 974.00 | 104 725.00 | 119 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 292.00 | 4 382.00 | | 9 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 177.00 | 4 910.00 | | 4 177.00 |
DL TOTAL (I) | 13 969.00 | 9 792.00 | | 13 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 577.00 | 18 784.00 | | 28 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 315.00 | 17 483.00 | | 16 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 5 921.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 171.00 | 25 061.00 | | 10 171.00 |
EA Autres dettes | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 756.00 | 67 249.00 | | 90 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 725.00 | 77 041.00 | | 104 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 756.00 | 67 249.00 | | 90 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 976.00 | 17 724.00 | | 13 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 716.00 | | 278 716.00 | 278 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 716.00 | | 278 716.00 | 278 716.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 832.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 121.00 | 269 763.00 | | 280 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 944.00 | 264 852.00 | | 275 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 177.00 | 4 910.00 | | 4 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 713.00 | 6 854.00 | | 3 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 831.00 | | 4 446.00 | 15 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 867.00 | | 4 446.00 | 13 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938.00 | 6 036.00 | | 8 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 974.00 | 6 036.00 | | 6 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
UX Autres créances clients | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VI Groupe et associés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VP Divers | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 922.00 | 96 922.00 | | 96 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 504.00 | | 1 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337.00 | 261.00 | | 337.00 |
ST Autres comptes | 98 595.00 | 99 629.00 | | 98 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 444.00 | 5 874.00 | | 6 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 81 265.00 | 55 395.00 | | 81 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 988.00 | 922.00 | | 2 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 421.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | 925.00 | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 46.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 026.00 | 8 890.00 | | 24 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 629.00 | 162 081.00 | | 189 629.00 |