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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 77 892.00 | 3 967.00 | 73 925.00 | 77 892.00 |
AP Constructions | 409 125.00 | 47 781.00 | 361 344.00 | 409 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 903.00 | 16 269.00 | 44 634.00 | 60 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 323.00 | 68 017.00 | 906 306.00 | 974 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BZ Autres créances | 180 629.00 | | 180 629.00 | 180 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CF Disponibilités | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 447.00 | | 357 447.00 | 357 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 770.00 | 68 017.00 | 1 263 753.00 | 1 331 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 415.00 | | | 179 415.00 |
CU Autres participations | 426 230.00 | | 426 230.00 | 426 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 358 792.00 | 296 833.00 | | 358 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 552.00 | 61 959.00 | | 58 552.00 |
DK Provisions réglementées | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 680 982.00 | 622 430.00 | | 680 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 346.00 | 474 232.00 | | 439 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 522.00 | 122 509.00 | | 111 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 3 578.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 882.00 | 16 599.00 | | 26 882.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 771.00 | 617 077.00 | | 582 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 753.00 | 1 239 508.00 | | 1 263 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 619.00 | 55 887.00 | | 516 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 41.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 522.00 | | | 111 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 538.00 | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 308.00 | 151 973.00 | | 149 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 756.00 | 90 014.00 | | 90 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 552.00 | 61 959.00 | | 58 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 320.00 | 4.00 | | 974 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 920.00 | | | 547 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 400.00 | 4.00 | | 426 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 011.00 | 24 006.00 | 68 017.00 | 44 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 011.00 | 24 006.00 | 68 017.00 | 44 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 138.00 | | | 5 138.00 |